基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方达元债券A(016639) |
净值：
1.0569
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0569 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,808.45 | 2.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 428,023.74 | 1.55 |
| 600967 | 内蒙一机 | 17,000.00 | 328,950.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 277,442.00 | 1.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,380.00 | 245,962.60 | 0.89 |
| 600415 | 小商品城 | 11,700.00 | 241,956.00 | 0.88 |
| 002850 | 科达利 | 2,100.00 | 237,657.00 | 0.86 |
| 01357 | 美图公司 | 27,000.00 | 222,342.53 | 0.80 |
| 01385 | 上海复旦 | 8,000.00 | 218,138.44 | 0.79 |
| 01024 | 快手-W | 3,700.00 | 213,587.81 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,074,952.80 | 7.51 | 72.40 |
| 租赁和商务服务业 | 377,736.00 | 1.37 | 13.18 |
| 采矿业 | 183,276.00 | 0.66 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,144.50 | 0.51 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,768.00 | 0.32 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.96 | 92.59 | 6.38 | 27,645,395.23 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 90.00 | 3.58 | 74,609,853.00 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 92.96 | 3.85 | 101,332,945.48 |
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