基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0566 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 42,800.00 | 365,940.00 | 0.57 |
| 001872 | 招商港口 | 18,200.00 | 361,452.00 | 0.56 |
| 601288 | 农业银行 | 49,400.00 | 290,472.00 | 0.45 |
| 601658 | 邮储银行 | 51,200.00 | 280,064.00 | 0.44 |
| 601818 | 光大银行 | 65,100.00 | 270,165.00 | 0.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 46,400.00 | 267,728.00 | 0.42 |
| 601088 | 中国神华 | 6,500.00 | 263,510.00 | 0.41 |
| 601988 | 中国银行 | 46,800.00 | 263,016.00 | 0.41 |
| 003816 | 中国广核 | 67,600.00 | 246,064.00 | 0.38 |
| 600582 | 天地科技 | 40,900.00 | 244,991.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,679,111.50 | 7.27 | 37.89 |
| 金融业 | 2,941,842.00 | 4.57 | 23.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,498,220.00 | 2.33 | 12.13 |
| 采矿业 | 1,263,868.00 | 1.96 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706,260.00 | 1.10 | 5.72 |
| 建筑业 | 389,357.00 | 0.61 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 258,060.00 | 0.40 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,007.00 | 0.27 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,315.00 | 0.26 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,342.00 | 0.24 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,285.00 | 0.06 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,892.00 | 0.05 | 0.24 |
| 房地产业 | 26,037.00 | 0.04 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 22,146.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.20 | 65.65 | 2.87 | 64,328,366.95 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 40.61 | 7.34 | 17,909,627.24 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 67.35 | 12.02 | 20,467,642.54 |
| 2024-09-30 | 21.18 | 44.84 | 7.66 | 29,947,836.91 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 59.17 | 6.44 | 34,448,537.19 |
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