基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637) |
净值：
1.0295
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0295 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 16,800.00 | 95,760.00 | 0.53 |
| 600750 | 江中药业 | 3,800.00 | 85,500.00 | 0.48 |
| 000708 | 中信特钢 | 6,800.00 | 83,980.00 | 0.47 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,300.00 | 78,585.00 | 0.44 |
| 601919 | 中远海控 | 5,200.00 | 75,660.00 | 0.42 |
| 600582 | 天地科技 | 11,100.00 | 71,151.00 | 0.40 |
| 600900 | 长江电力 | 2,500.00 | 69,525.00 | 0.39 |
| 601598 | 中国外运 | 13,300.00 | 69,293.00 | 0.39 |
| 000554 | 泰山石油 | 11,000.00 | 67,430.00 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 12,400.00 | 64,232.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,879,066.00 | 10.49 | 53.01 |
| 金融业 | 434,455.00 | 2.43 | 12.26 |
| 采矿业 | 413,694.00 | 2.31 | 11.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,459.00 | 1.49 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,162.00 | 0.73 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,407.00 | 0.61 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 89,340.00 | 0.50 | 2.52 |
| 建筑业 | 74,439.00 | 0.42 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,434.00 | 0.28 | 1.39 |
| 房地产业 | 34,906.00 | 0.19 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,392.00 | 0.10 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,143.00 | 0.09 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,161.00 | 0.08 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 13,380.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.79 | 40.61 | 7.34 | 17,909,627.24 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 67.35 | 12.02 | 20,467,642.54 |
| 2024-09-30 | 21.18 | 44.84 | 7.66 | 29,947,836.91 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 59.17 | 6.44 | 34,448,537.19 |
| 2024-03-31 | 25.36 | 57.47 | 10.10 | 61,671,048.04 |
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