基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳安三个月持有债券B(016636) |
净值：
1.0586
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0963 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 113.16 | 0.72 | 2,774,891,112.15 |
| 2024-12-31 | - | 109.33 | 0.67 | 4,224,337,258.19 |
| 2024-09-30 | - | 113.42 | 1.22 | 4,149,631,282.15 |
| 2024-06-30 | - | 104.64 | 0.77 | 4,501,269,664.12 |
| 2024-03-31 | - | 102.27 | 0.60 | 737,805,737.57 |
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