基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安气候变化混合A(016635) |
净值：
0.5236
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5236 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 172,800.00 | 7,845,679.18 | 8.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15,500.00 | 5,618,558.17 | 6.39 |
| 300953 | 震裕科技 | 33,788.00 | 5,396,957.24 | 6.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 35,171.00 | 5,243,996.10 | 5.97 |
| 003021 | 兆威机电 | 40,700.00 | 5,202,681.00 | 5.92 |
| 603728 | 鸣志电器 | 76,700.00 | 5,177,250.00 | 5.89 |
| 002896 | 中大力德 | 57,500.00 | 4,999,050.00 | 5.69 |
| 300100 | 双林股份 | 75,500.00 | 4,552,650.00 | 5.18 |
| 300809 | 华辰装备 | 43,642.00 | 2,419,948.90 | 2.75 |
| 300432 | 富临精工 | 113,200.00 | 2,217,588.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,192,889.25 | 65.09 | 94.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,392,029.66 | 3.86 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 12.16 | 87,871,081.71 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 11.31 | 84,971,554.60 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 3.34 | 97,127,087.32 |
| 2024-06-30 | 83.41 | - | 1.25 | 88,695,126.64 |
| 2024-03-31 | 91.18 | - | 2.86 | 91,036,322.30 |
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