基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) |
净值：
0.7800
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7800 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 856,600.00 | 6,510,160.00 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,375,186.49 | 4.79 |
| 002025 | 航天电器 | 71,900.00 | 3,997,640.00 | 3.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 438,300.00 | 3,892,104.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 3,844,688.00 | 2.89 |
| 000519 | 中兵红箭 | 216,300.00 | 3,631,677.00 | 2.73 |
| 00175 | 吉利汽车 | 234,000.00 | 3,593,278.54 | 2.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 57,724.00 | 3,526,359.16 | 2.65 |
| 002444 | 巨星科技 | 118,700.00 | 3,514,707.00 | 2.64 |
| 300395 | 菲利华 | 68,700.00 | 3,071,577.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,750,585.11 | 67.38 | 84.74 |
| 采矿业 | 7,861,586.32 | 5.90 | 7.42 |
| 房地产业 | 3,233,502.00 | 2.43 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,211,928.87 | 1.66 | 2.09 |
| 金融业 | 1,882,633.49 | 1.41 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,687.72 | 0.28 | 0.35 |
| 建筑业 | 210,406.00 | 0.16 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,920.00 | 0.12 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,279.60 | 0.08 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,735.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 37,984.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.06 | 133,193,915.07 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.53 | 133,533,383.69 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.01 | 5.97 | 145,891,845.50 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 139,498,279.48 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 5.76 | 152,090,944.26 |
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