基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) |
净值：
1.0775
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.0775 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,376,080.82 | 4.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 105,600.00 | 5,773,300.10 | 4.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 333,000.00 | 4,846,722.43 | 3.77 |
| 000519 | 中兵红箭 | 216,300.00 | 4,734,807.00 | 3.68 |
| 300395 | 菲利华 | 90,700.00 | 4,634,770.00 | 3.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 550,100.00 | 4,631,842.00 | 3.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 61,275.00 | 4,272,093.00 | 3.32 |
| 002025 | 航天电器 | 79,100.00 | 4,066,531.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 3,833,744.00 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,300.00 | 2,733,606.60 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,271,560.91 | 64.02 | 82.67 |
| 房地产业 | 5,426,018.00 | 4.22 | 5.45 |
| 采矿业 | 4,749,550.00 | 3.70 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,065,700.65 | 2.39 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955,588.79 | 1.52 | 1.97 |
| 金融业 | 777,245.10 | 0.60 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,929.00 | 0.42 | 0.54 |
| 建筑业 | 503,193.00 | 0.39 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,916.40 | 0.08 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,100.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 38,200.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,130.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.41 | 128,504,095.81 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.06 | 133,193,915.07 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.53 | 133,533,383.69 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.01 | 5.97 | 145,891,845.50 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 139,498,279.48 |
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