基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) |
净值：
0.7476
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,900.00 | 10,081,400.00 | 7.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 248,900.00 | 4,276,102.00 | 3.20 |
| 603833 | 欧派家居 | 61,900.00 | 4,267,386.00 | 3.20 |
| 002984 | 森麒麟 | 157,100.00 | 3,874,086.00 | 2.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 573,900.00 | 3,816,435.00 | 2.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 166,400.00 | 3,712,384.00 | 2.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 72,057.00 | 3,387,399.57 | 2.54 |
| 301031 | 中熔电气 | 32,400.00 | 3,370,248.00 | 2.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 430,400.00 | 3,163,440.00 | 2.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 386,400.00 | 3,040,968.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,118,706.15 | 68.99 | 77.70 |
| 金融业 | 13,394,305.81 | 10.03 | 11.30 |
| 采矿业 | 6,062,990.32 | 4.54 | 5.11 |
| 房地产业 | 2,645,012.00 | 1.98 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,716,864.00 | 1.29 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 948,509.00 | 0.71 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,501.21 | 0.42 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,508.00 | 0.24 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,216.00 | 0.22 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,123.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 164,034.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,984.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.53 | 133,533,383.69 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.01 | 5.97 | 145,891,845.50 |
| 2024-06-30 | 94.37 | - | 6.03 | 139,498,279.48 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 5.76 | 152,090,944.26 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 5.75 | 164,483,217.08 |
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