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首页 > 基金> 广发添财60天持有债券A(016628)
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广发添财60天持有债券A

(016628)
净值：
1.0929
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0929 2025-07-18
  • 净值走势
广发添财60天持有债券A(016628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09290.01%
2025-07-171.09280.01%
2025-07-161.09270.02%
2025-07-151.09250.01%
2025-07-141.09240.00%
2025-07-111.09240.00%
2025-07-101.09240.00%
2025-07-091.09240.00%
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基金情况

基金全称 广发添财60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 方抗 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.38亿元 份额规模 2.1809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.150.194,972,471,620.59
2025-03-31-103.140.255,162,653,934.91
2024-12-31-115.150.077,629,190,317.64
2024-09-30-107.050.082,900,915,516.13
2024-06-30-118.552.82758,796,606.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-宋倩倩6065.93
2022-09-19-方抗10379.29
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