基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合A(016626) |
净值：
0.9453
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9453 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 1,094,700.00 | 38,807,115.00 | 6.40 |
| 002050 | 三花智控 | 1,042,400.00 | 30,052,392.00 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 190,900.00 | 22,549,535.62 | 3.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 518,000.00 | 22,036,995.83 | 3.63 |
| 688279 | 峰岹科技 | 80,453.00 | 18,817,152.17 | 3.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 621,000.00 | 17,794,054.20 | 2.93 |
| 002979 | 雷赛智能 | 355,845.00 | 17,294,067.00 | 2.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 363,800.00 | 16,517,697.26 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 325,500.00 | 16,014,600.00 | 2.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 335,200.00 | 15,791,272.00 | 2.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,991.00 | 4,733,686.03 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,043,603.13 | 42.72 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,694,115.25 | 7.04 | 14.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,390.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.35 | 0.14 | 22.50 | 606,359,002.08 |
| 2024-12-31 | 83.41 | - | 12.05 | 393,822,620.32 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 14.66 | 414,140,585.49 |
| 2024-06-30 | 73.16 | - | 25.82 | 383,928,995.69 |
| 2024-03-31 | 77.61 | - | 21.95 | 407,959,517.93 |
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