基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华卓信成长精选混合A(016623) |
净值：
0.9714
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.9714 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,100.00 | 4,582,358.00 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,900.00 | 3,631,914.00 | 5.17 |
| 689009 | 九号公司 | 56,144.00 | 3,322,040.48 | 4.73 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 3,139,691.00 | 4.47 |
| 300502 | 新易盛 | 24,300.00 | 3,086,586.00 | 4.39 |
| 688169 | 石头科技 | 19,092.00 | 2,988,852.60 | 4.25 |
| 601138 | 工业富联 | 131,200.00 | 2,805,056.00 | 3.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,400.00 | 2,771,634.92 | 3.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 67,500.00 | 2,751,581.14 | 3.92 |
| 603019 | 中科曙光 | 35,000.00 | 2,464,000.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,380,897.81 | 61.73 | 91.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,074,163.00 | 2.95 | 4.38 |
| 金融业 | 1,902,964.00 | 2.71 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 16.23 | 70,278,053.88 |
| 2025-03-31 | 77.32 | - | 22.06 | 68,769,103.59 |
| 2024-12-31 | 76.97 | - | 25.05 | 67,913,908.14 |
| 2024-09-30 | 93.43 | - | 13.81 | 79,728,913.01 |
| 2024-06-30 | 77.48 | - | 30.20 | 83,279,513.82 |
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