基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.5614
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.5614 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,843,700.00 | 35,952,150.00 | 8.29 |
| 600011 | 华能国际 | 4,864,335.00 | 34,731,351.90 | 8.01 |
| 600483 | 福能股份 | 3,585,996.00 | 34,569,001.44 | 7.97 |
| 600027 | 华电国际 | 6,231,600.00 | 34,086,852.00 | 7.86 |
| 002179 | 中航光电 | 703,700.00 | 28,401,332.00 | 6.55 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,004,262.00 | 28,029,834.00 | 6.46 |
| 600023 | 浙能电力 | 4,566,800.00 | 24,204,040.00 | 5.58 |
| 300775 | 三角防务 | 767,242.00 | 20,608,120.12 | 4.75 |
| 600862 | 中航高科 | 782,100.00 | 20,397,168.00 | 4.70 |
| 688516 | 奥特维 | 551,880.00 | 18,344,491.20 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,894,905.34 | 41.25 | 45.76 |
| 制造业 | 137,119,172.05 | 31.62 | 35.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,920,469.00 | 8.97 | 9.96 |
| 采矿业 | 35,952,150.00 | 8.29 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,418.02 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
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