基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.4247
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4247 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 7,169,500.00 | 40,866,150.00 | 9.05 |
| 600011 | 华能国际 | 5,897,035.00 | 40,807,482.20 | 9.04 |
| 600027 | 华电国际 | 7,046,100.00 | 40,515,075.00 | 8.97 |
| 600483 | 福能股份 | 3,853,196.00 | 35,526,467.12 | 7.87 |
| 300699 | 光威复材 | 1,100,497.00 | 34,280,481.55 | 7.59 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,362,562.00 | 32,544,712.52 | 7.21 |
| 688281 | 华秦科技 | 308,844.00 | 25,717,439.88 | 5.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 794,901.00 | 22,320,820.08 | 4.94 |
| 600862 | 中航高科 | 894,200.00 | 21,308,786.00 | 4.72 |
| 688516 | 奥特维 | 454,906.00 | 18,241,730.60 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,451,371.68 | 44.61 | 50.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,180,058.59 | 44.33 | 49.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,174.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,562.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 2024-06-30 | 94.17 | - | 6.29 | 488,431,037.93 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 6.18 | 526,711,324.29 |
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