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首页 > 基金> 国融添益增强债券C(016619)
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国融添益增强债券C

(016619)
净值：
1.0396
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0396 2025-06-04
  • 净值走势
国融添益增强债券C(016619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03960.01%
2025-06-031.03950.01%
2025-05-301.03940.03%
2025-05-291.0391-0.02%
2025-05-281.03930.00%
2025-05-271.03930.01%
2025-05-261.03920.03%
2025-05-231.03890.01%
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基金情况

基金全称 国融添益增强债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 李青华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 2.2445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 0.10%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券1,342,600.009,156,532.000.50
000166申万宏源414,000.002,368,080.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,524,612.000.63100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.800.53275,308,479.30
2024-12-31-68.581.86642,400,101.25
2024-09-300.63112.096.661,826,129,408.91
2024-06-30-91.000.103,792,290,418.16
2024-03-31-100.790.671,363,891,871.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-李青华6623.72
2023-04-12-贾雨璇7863.96
2023-04-122024-06-11顾喆彬4263.96
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