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首页 > 基金> 国融添益增强债券A(016618)
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国融添益增强债券A

(016618)
净值：
1.0455
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0455 2025-04-18
  • 净值走势
国融添益增强债券A(016618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04550.01%
2025-04-171.04540.01%
2025-04-161.0453-0.02%
2025-04-151.04550.00%
2025-04-141.04550.02%
2025-04-111.04530.00%
2025-04-101.04530.02%
2025-04-091.04510.00%
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基金情况

基金全称 国融添益增强债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 李青华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.6297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.53%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券1,342,600.009,156,532.000.50
000166申万宏源414,000.002,368,080.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,524,612.000.63100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-68.581.86642,400,101.25
2024-09-300.63112.096.661,826,129,408.91
2024-06-30-91.000.103,792,290,418.16
2024-03-31-100.790.671,363,891,871.25
2023-12-31-96.371.10857,780,427.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-李青华6164.04
2023-04-12-贾雨璇7404.55
2023-04-122024-06-11顾喆彬4264.56
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