基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
1.8666
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.3478 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 605,900.00 | 12,584,543.00 | 5.67 |
| 600079 | 人福医药 | 565,200.00 | 11,643,120.00 | 5.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,791,000.00 | 11,471,010.00 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 602,500.00 | 10,447,350.00 | 4.70 |
| 688036 | 传音控股 | 104,121.00 | 9,438,568.65 | 4.25 |
| 688606 | 奥泰生物 | 124,620.00 | 9,129,661.20 | 4.11 |
| 002170 | 芭田股份 | 862,100.00 | 8,965,840.00 | 4.04 |
| 605080 | 浙江自然 | 276,840.00 | 8,914,248.00 | 4.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 672,400.00 | 7,766,220.00 | 3.50 |
| 600576 | 祥源文旅 | 813,000.00 | 7,438,950.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,318,308.82 | 63.63 | 76.35 |
| 采矿业 | 16,971,841.34 | 7.64 | 9.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,407,881.00 | 6.04 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,936,204.47 | 3.12 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,319,698.96 | 2.85 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 12.62 | 325,669,152.05 |
| 2024-03-31 | 91.96 | 1.61 | 7.67 | 340,258,756.91 |
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