基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
3.2301
|
日增长率：
-0.56%
|
累计净值：3.2301 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 5,651,050.00 | 191,344,553.00 | 9.01 |
| 002706 | 良信股份 | 21,432,881.00 | 190,966,969.71 | 9.00 |
| 300100 | 双林股份 | 4,053,661.00 | 190,846,359.88 | 8.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,942,870.00 | 163,195,389.30 | 7.69 |
| 002112 | 三变科技 | 12,591,700.00 | 163,062,515.00 | 7.68 |
| 002916 | 深南电路 | 1,277,128.00 | 137,687,169.68 | 6.49 |
| 600480 | 凌云股份 | 10,578,860.00 | 128,744,726.20 | 6.07 |
| 002028 | 思源电气 | 1,730,646.00 | 126,181,399.86 | 5.94 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1,537,400.00 | 123,114,992.00 | 5.80 |
| 603809 | 豪能股份 | 7,149,833.00 | 109,392,444.90 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,780,257,835.43 | 83.87 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,330,601.93 | 7.79 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,402,619.86 | 3.13 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
微信公众号
证券之星APP
