基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
2.9802
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：2.9802 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002112 | 三变科技 | 6,380,190.00 | 71,458,128.00 | 9.97 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,155,780.00 | 69,847,272.00 | 9.74 |
| 002050 | 三花智控 | 2,795,544.00 | 65,723,239.44 | 9.17 |
| 300100 | 双林股份 | 2,318,101.00 | 64,072,311.64 | 8.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,437,250.00 | 63,655,802.50 | 8.88 |
| 002028 | 思源电气 | 711,546.00 | 51,729,394.20 | 7.21 |
| 688279 | 峰岹科技 | 294,971.00 | 46,516,926.70 | 6.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,181,300.00 | 43,538,748.00 | 6.07 |
| 688559 | 海目星 | 1,133,303.00 | 38,985,623.20 | 5.44 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1,661,291.00 | 29,604,205.62 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,482,555.93 | 84.86 | 91.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,212,042.79 | 7.56 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 6.81 | 0.44 | 701,587,756.59 |
| 2023-12-31 | 93.07 | 5.33 | 1.91 | 748,366,310.55 |
微信公众号
证券之星APP
