首页 > 基金> 国泰润泰纯债债券C(016615)

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国泰润泰纯债债券C

(016615)

净值：

1.0995

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0995

2025-09-05

净值走势

国泰润泰纯债债券C(016615)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0995	-0.02%
2025-09-04	1.0997	0.02%
2025-09-03	1.0995	0.02%
2025-09-02	1.0993	0.01%
2025-09-01	1.0992	0.02%
2025-08-29	1.0990	0.00%
2025-08-28	1.0990	-0.02%
2025-08-27	1.0992	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰润泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.05%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	3.80%

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基金要闻

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国泰润泰纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.06	2.08	1,186,005,698.62
2025-03-31	-	114.01	0.45	1,179,224,942.96
2024-12-31	-	99.45	0.60	1,180,204,350.73
2024-09-30	-	99.40	0.65	1,212,496,146.27
2024-06-30	-	99.83	0.22	1,207,001,380.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-11	-	李铭一	880	4.97
2022-09-02	2023-05-18	胡智磊	258	0.26

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基金公告

01-22国泰润泰纯债债券A,国泰润泰纯债债券C: 国泰润泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

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