基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券C(016611) |
净值：
1.0610
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0610 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 382,800.00 | 5,627,160.00 | 1.04 |
| 00425 | 敏实集团 | 254,000.00 | 5,189,220.00 | 0.96 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 505,000.00 | 4,837,900.00 | 0.90 |
| 03900 | 绿城中国 | 485,000.00 | 4,180,700.00 | 0.78 |
| 01368 | 特步国际 | 680,000.00 | 3,488,400.00 | 0.65 |
| 01530 | 三生制药 | 156,000.00 | 3,364,920.00 | 0.62 |
| 000725 | 京东方A | 795,000.00 | 3,172,050.00 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 43,000.00 | 2,990,650.00 | 0.55 |
| 002532 | 天山铝业 | 340,000.00 | 2,825,400.00 | 0.52 |
| 06690 | 海尔智家 | 92,000.00 | 1,883,240.00 | 0.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 743,400.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,440,783.04 | 5.65 | 74.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,650.00 | 0.55 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,278,358.00 | 0.42 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,084,440.00 | 0.39 | 5.10 |
| 采矿业 | 950,950.00 | 0.18 | 2.33 |
| 房地产业 | 877,000.00 | 0.16 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587,650.00 | 0.11 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 408,800.00 | 0.08 | 1.00 |
| 建筑业 | 230,000.00 | 0.04 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.94 | 94.96 | 7.96 | 539,020,085.16 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 99.24 | 6.32 | 673,147,105.41 |
| 2024-12-31 | 18.55 | 99.32 | 4.98 | 1,034,990,314.23 |
| 2024-09-30 | 18.22 | 80.40 | 1.86 | 2,347,403,544.51 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 93.43 | 1.81 | 2,594,303,338.90 |
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