基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券A(016610) |
净值：
1.0210
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 3,354,000.00 | 14,925,300.00 | 1.44 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,605,000.00 | 13,770,900.00 | 1.33 |
| 002705 | 新宝股份 | 915,100.00 | 13,726,500.00 | 1.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 475,000.00 | 11,547,250.00 | 1.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 772,000.00 | 10,808,000.00 | 1.04 |
| 01530 | 三生制药 | 1,919,500.00 | 10,806,785.00 | 1.04 |
| 600004 | 白云机场 | 1,080,800.00 | 10,375,680.00 | 1.00 |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.51 |
| 02688 | 新奥能源 | 100,000.00 | 5,172,000.00 | 0.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 344,800.00 | 5,058,216.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,809,792.00 | 4.81 | 49.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,970,640.00 | 1.93 | 19.98 |
| 金融业 | 11,547,250.00 | 1.12 | 11.55 |
| 批发和零售业 | 5,973,245.00 | 0.58 | 5.97 |
| 住宿和餐饮业 | 5,058,216.00 | 0.49 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,678,400.00 | 0.45 | 4.68 |
| 采矿业 | 2,937,000.00 | 0.28 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.55 | 99.32 | 4.98 | 1,034,990,314.23 |
| 2024-09-30 | 18.22 | 80.40 | 1.86 | 2,347,403,544.51 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 93.43 | 1.81 | 2,594,303,338.90 |
| 2024-03-31 | 16.53 | 92.70 | 1.92 | 3,048,700,833.78 |
| 2023-12-31 | 17.73 | 101.38 | 1.21 | 3,584,865,666.08 |
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