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首页 > 基金> 中金安盈90天持有中短债A(016607)
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中金安盈90天持有中短债A

(016607)
净值：
1.0861
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0861 2025-06-05
  • 净值走势
中金安盈90天持有中短债A(016607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.08610.00%
2025-06-041.08600.00%
2025-06-031.08600.02%
2025-05-301.08580.01%
2025-05-291.0857-0.01%
2025-05-281.08580.00%
2025-05-271.08580.00%
2025-05-261.08580.01%
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基金情况

基金全称 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.8365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.290.33444,996,158.40
2024-12-31-129.960.48397,419,458.00
2024-09-30-118.432.42332,283,103.07
2024-06-30-135.720.41435,751,518.74
2024-03-31-95.920.91338,348,490.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-石玉9348.60
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