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首页 > 基金> 中金安盈90天持有中短债A(016607)
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中金安盈90天持有中短债A

(016607)
净值：
1.0829
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0829 2025-04-18
  • 净值走势
中金安盈90天持有中短债A(016607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08290.01%
2025-04-171.08280.01%
2025-04-161.08270.00%
2025-04-151.0827-0.01%
2025-04-141.08280.01%
2025-04-111.08270.02%
2025-04-101.0825-0.01%
2025-04-091.08260.01%
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基金情况

基金全称 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.5981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.50%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 6.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.960.48397,419,458.00
2024-09-30-118.432.42332,283,103.07
2024-06-30-135.720.41435,751,518.74
2024-03-31-95.920.91338,348,490.14
2023-12-31-120.290.80236,729,284.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-石玉8898.29
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