基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管臻享成长混合A(016605) |
净值：
1.0983
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0983 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600592 | 龙溪股份 | 859,800.00 | 20,764,170.00 | 8.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 260,989.00 | 18,154,394.84 | 7.60 |
| 603009 | 北特科技 | 370,250.00 | 15,439,425.00 | 6.46 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,090,000.00 | 14,540,600.00 | 6.08 |
| 301225 | 恒勃股份 | 188,900.00 | 14,301,619.00 | 5.98 |
| 301607 | 富特科技 | 330,142.00 | 13,179,268.64 | 5.51 |
| 301550 | 斯菱股份 | 101,380.00 | 9,052,220.20 | 3.79 |
| 603319 | 美湖股份 | 250,102.00 | 8,858,612.84 | 3.71 |
| 688502 | 茂莱光学 | 30,194.00 | 8,685,606.04 | 3.63 |
| 603918 | 金桥信息 | 426,200.00 | 8,519,738.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,302,305.54 | 75.03 | 80.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,229,280.50 | 14.32 | 15.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,709,637.00 | 1.55 | 1.66 |
| 金融业 | 3,428,050.00 | 1.43 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,426,780.00 | 1.02 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 7.25 | 238,987,459.84 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.79 | 9.48 | 245,897,878.67 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 0.47 | 6.13 | 429,540,931.48 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 0.10 | 5.06 | 490,087,950.45 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 8.21 | 464,508,346.29 |
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