基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.4820
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4820 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 28,600.00 | 1,586,728.00 | 1.68 |
| 301155 | 海力风电 | 20,400.00 | 1,466,760.00 | 1.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,800.00 | 1,239,994.00 | 1.32 |
| 002487 | 大金重工 | 36,600.00 | 1,204,140.00 | 1.28 |
| 688631 | 莱斯信息 | 13,138.00 | 1,171,909.60 | 1.24 |
| 300204 | 舒泰神 | 29,900.00 | 1,114,672.00 | 1.18 |
| 600353 | 旭光电子 | 80,300.00 | 1,071,202.00 | 1.14 |
| 000801 | 四川九洲 | 68,200.00 | 1,065,284.00 | 1.13 |
| 601336 | 新华保险 | 17,900.00 | 1,047,150.00 | 1.11 |
| 002335 | 科华数据 | 23,900.00 | 1,020,052.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,551,873.05 | 26.06 | 65.38 |
| 金融业 | 5,807,687.00 | 6.16 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,459,540.60 | 3.67 | 9.21 |
| 采矿业 | 2,535,026.00 | 2.69 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,372.00 | 0.99 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 267,225.00 | 0.28 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.86 | 51.27 | 0.85 | 94,215,038.47 |
| 2025-03-31 | 9.40 | 69.44 | 22.21 | 88,747,663.73 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 62.64 | 1.79 | 89,438,174.34 |
| 2024-09-30 | 39.94 | 58.61 | 1.16 | 110,969,959.99 |
| 2024-06-30 | 29.51 | 66.30 | 4.31 | 104,136,998.78 |
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