基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.3500
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3500 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 232,400.00 | 1,838,284.00 | 2.07 |
| 600383 | 金地集团 | 290,600.00 | 1,313,512.00 | 1.48 |
| 002244 | 滨江集团 | 98,800.00 | 1,031,472.00 | 1.16 |
| 000526 | 学大教育 | 14,900.00 | 707,452.00 | 0.80 |
| 002558 | 巨人网络 | 47,300.00 | 665,984.00 | 0.75 |
| 603214 | 爱婴室 | 28,400.00 | 569,704.00 | 0.64 |
| 600801 | 华新水泥 | 39,200.00 | 544,096.00 | 0.61 |
| 688631 | 莱斯信息 | 4,443.00 | 401,736.06 | 0.45 |
| 000651 | 格力电器 | 6,600.00 | 300,036.00 | 0.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,600.00 | 257,474.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,203,320.00 | 3.61 | 38.38 |
| 房地产业 | 2,601,044.00 | 2.93 | 31.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,600.06 | 1.42 | 15.15 |
| 教育 | 707,452.00 | 0.80 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 569,704.00 | 0.64 | 6.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.40 | 69.44 | 22.21 | 88,747,663.73 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 62.64 | 1.79 | 89,438,174.34 |
| 2024-09-30 | 39.94 | 58.61 | 1.16 | 110,969,959.99 |
| 2024-06-30 | 29.51 | 66.30 | 4.31 | 104,136,998.78 |
| 2024-03-31 | 8.73 | 69.40 | 12.31 | 104,213,459.29 |
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