基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.4840
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.4840 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,663,732.00 | 42,326,701.48 | 3.48 |
| 002311 | 海大集团 | 473,600.00 | 27,748,224.00 | 2.28 |
| 600031 | 三一重工 | 1,131,412.00 | 20,308,845.40 | 1.67 |
| 002916 | 深南电路 | 174,790.00 | 18,844,109.90 | 1.55 |
| 600183 | 生益科技 | 535,400.00 | 16,142,310.00 | 1.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 183,100.00 | 13,183,200.00 | 1.08 |
| 688188 | 柏楚电子 | 96,271.00 | 12,675,039.86 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 639,900.00 | 12,478,050.00 | 1.03 |
| 688036 | 传音控股 | 151,875.00 | 12,104,437.50 | 1.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 715,800.00 | 11,982,492.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,560,878.16 | 27.26 | 82.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,500,332.66 | 1.36 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,030,131.39 | 1.24 | 3.72 |
| 采矿业 | 12,478,050.00 | 1.03 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 11,898,855.00 | 0.98 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,243,465.00 | 0.76 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,092,692.04 | 0.58 | 1.76 |
| 金融业 | 122,589.00 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
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