基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.3040
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3040 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 3,708,632.00 | 67,942,138.24 | 4.72 |
| 000933 | 神火股份 | 1,489,300.00 | 25,169,170.00 | 1.75 |
| 002916 | 深南电路 | 194,400.00 | 24,300,000.00 | 1.69 |
| 002311 | 海大集团 | 491,300.00 | 24,098,265.00 | 1.67 |
| 688036 | 传音控股 | 237,967.00 | 22,606,865.00 | 1.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 839,600.00 | 20,251,152.00 | 1.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,692,028.00 | 19,306,039.48 | 1.34 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,294,060.00 | 18,543,879.80 | 1.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 438,700.00 | 17,881,412.00 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 587,400.00 | 17,727,732.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,805,512.98 | 30.96 | 93.57 |
| 采矿业 | 15,030,792.00 | 1.04 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,320,752.00 | 0.58 | 1.75 |
| 金融业 | 6,202,170.00 | 0.43 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,338.00 | 0.07 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
| 2024-03-31 | 32.55 | 85.00 | 0.71 | 2,187,844,033.61 |
| 2023-12-31 | 31.91 | 97.79 | 0.52 | 2,303,208,024.59 |
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