基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.3320
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.3320 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,823,732.00 | 57,180,573.00 | 4.33 |
| 000933 | 神火股份 | 1,489,300.00 | 27,939,268.00 | 2.12 |
| 002311 | 海大集团 | 491,300.00 | 24,540,435.00 | 1.86 |
| 600031 | 三一重工 | 1,131,412.00 | 21,576,026.84 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 994,100.00 | 18,013,092.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 587,400.00 | 16,494,192.00 | 1.25 |
| 688036 | 传音控股 | 181,886.00 | 16,487,965.90 | 1.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 351,200.00 | 15,586,256.00 | 1.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 183,100.00 | 14,563,774.00 | 1.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 917,360.00 | 13,237,504.80 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,207,321.90 | 29.78 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,058,938.03 | 1.59 | 4.52 |
| 采矿业 | 18,013,092.00 | 1.36 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,439,695.60 | 0.87 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,706,191.00 | 0.66 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,528,400.00 | 0.65 | 1.83 |
| 金融业 | 5,225,012.00 | 0.40 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 2024-06-30 | 27.78 | 99.01 | 0.56 | 2,065,049,904.58 |
| 2024-03-31 | 32.55 | 85.00 | 0.71 | 2,187,844,033.61 |
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