基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合A(016588) |
净值：
0.7608
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.7608 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 23,640,000.00 | 9.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 600,000.00 | 10,104,000.00 | 3.92 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 112,200.00 | 8,787,504.00 | 3.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 140,200.00 | 8,748,480.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,924,800.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 1,141,200.00 | 7,897,104.00 | 3.06 |
| 002311 | 海大集团 | 161,000.00 | 7,897,050.00 | 3.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 125,000.00 | 7,788,750.00 | 3.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 250,900.00 | 7,652,450.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,935,606.60 | 54.31 | 63.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,898,000.00 | 11.60 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,390,451.96 | 7.14 | 8.39 |
| 采矿业 | 12,790,316.00 | 4.96 | 5.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,047,672.00 | 3.12 | 3.67 |
| 金融业 | 7,897,104.00 | 3.06 | 3.60 |
| 综合 | 2,258,000.00 | 0.88 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.08 | 0.79 | 14.37 | 257,668,898.71 |
| 2024-09-30 | 78.21 | - | 22.08 | 300,693,008.67 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 27.13 | 312,530,052.98 |
| 2024-03-31 | 84.26 | - | 15.99 | 330,065,193.67 |
| 2023-12-31 | 75.17 | 0.15 | 24.99 | 353,356,806.45 |
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