基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合A(016588) |
净值：
0.9745
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9745 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 125,000.00 | 13,438,750.00 | 5.54 |
| 600900 | 长江电力 | 350,000.00 | 10,549,000.00 | 4.35 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 90,000.00 | 9,843,300.00 | 4.06 |
| 002311 | 海大集团 | 161,000.00 | 9,432,990.00 | 3.89 |
| 002294 | 信立泰 | 183,400.00 | 8,680,322.00 | 3.58 |
| 003010 | 若羽臣 | 140,000.00 | 8,484,000.00 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,000.00 | 8,190,000.00 | 3.38 |
| 002821 | 凯莱英 | 90,300.00 | 7,968,975.00 | 3.29 |
| 002847 | 盐津铺子 | 90,400.00 | 7,268,160.00 | 3.00 |
| 300627 | 华测导航 | 203,000.00 | 7,105,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,740,039.01 | 65.87 | 73.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,069,136.00 | 5.39 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,549,000.00 | 4.35 | 4.87 |
| 金融业 | 9,580,139.00 | 3.95 | 4.43 |
| 采矿业 | 8,190,000.00 | 3.38 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,826,400.00 | 2.81 | 3.15 |
| 综合 | 4,768,300.00 | 1.97 | 2.20 |
| 教育 | 2,865,000.00 | 1.18 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 827,200.00 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.24 | 1.13 | 10.23 | 242,519,159.48 |
| 2025-03-31 | 84.15 | 1.01 | 15.01 | 248,605,078.07 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 0.79 | 14.37 | 257,668,898.71 |
| 2024-09-30 | 78.21 | - | 22.08 | 300,693,008.67 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 27.13 | 312,530,052.98 |
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