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首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接A(016581)
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嘉实上海金ETF发起联接A

(016581)
净值：
1.6312
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.6312 2025-07-17
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.6312-0.06%
2025-07-161.6321-0.43%
2025-07-151.6392-0.10%
2025-07-141.64090.84%
2025-07-111.62730.09%
2025-07-101.62590.74%
2025-07-091.6140-1.12%
2025-07-081.63230.60%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.2828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -1.30%
最近三月 -1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 30.28%
最近两年 56.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.40206,613,218.22
2024-12-31--7.53114,676,778.93
2024-09-30--6.4261,435,620.67
2024-06-30--5.4839,183,790.58
2024-03-31--6.0836,237,825.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉86963.21
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