万家双利债券C
(016580)
|
|
|
累计净值：1.4465
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2264 | -0.02% |
| 2025-06-03 | 1.2266 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.2260 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.2258 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.2252 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.2257 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.2260 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.2259 | -0.04% |
|
基金全称
|
万家双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
周潜玮 陈贇 孙佳佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2622亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
0.12%
|
|
最近三月
|
-0.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.25%
|
|
最近两年
|
-0.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 63,000.00 | 556,290.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 101,600.00 | 526,288.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 16,200.00 | 450,522.00 | 0.19 |
| 600020 | 中原高速 | 78,800.00 | 346,720.00 | 0.15 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 291,200.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 1,575.00 | 290,367.00 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 1,650.00 | 233,145.00 | 0.10 |
| 688120 | 华海清科 | 1,375.00 | 227,356.25 | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,175.00 | 185,074.25 | 0.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 178,660.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,360.75 | 0.90 | 53.03 |
| 金融业 | 1,082,578.00 | 0.46 | 27.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,522.00 | 0.19 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,720.00 | 0.15 | 8.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 92.69 | 1.08 | 451,143,593.91 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 84.30 | 1.52 | 422,905,496.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 52 | 0.15 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 83 | 0.21 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1016 | -2.73 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
