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长安宏观策略混合C(016579)
长安宏观策略混合C
(016579)
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累计净值:1.0710
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.0710 | 0.75% |
2025-04-29 | 1.0630 | 0.57% |
2025-04-28 | 1.0570 | 0.28% |
2025-04-25 | 1.0540 | -0.94% |
2025-04-24 | 1.0640 | -1.30% |
2025-04-23 | 1.0780 | -0.65% |
2025-04-22 | 1.0850 | -0.82% |
2025-04-21 | 1.0940 | 0.83% |
基金全称
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长安宏观策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-8.85%
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最近三月
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-10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.86%
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最近两年
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-31.83%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688041 | 海光信息 | 11,869.00 | 1,677,089.70 | 7.95 |
688256 | 寒武纪 | 2,325.00 | 1,448,475.00 | 6.87 |
300153 | 科泰电源 | 33,400.00 | 1,309,948.00 | 6.21 |
300433 | 蓝思科技 | 44,700.00 | 1,132,251.00 | 5.37 |
688629 | 华丰科技 | 18,282.00 | 920,133.06 | 4.36 |
300738 | 奥飞数据 | 37,300.00 | 904,898.00 | 4.29 |
688981 | 中芯国际 | 10,027.00 | 895,711.91 | 4.25 |
002335 | 科华数据 | 19,500.00 | 860,925.00 | 4.08 |
300383 | 光环新网 | 50,700.00 | 847,704.00 | 4.02 |
600183 | 生益科技 | 30,500.00 | 829,905.00 | 3.93 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 13,029,194.67 | 61.76 | 72.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,473,050.54 | 21.20 | 24.99 |
金融业 | 399,840.00 | 1.90 | 2.23 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 84.85 | - | 16.58 | 21,098,083.12 |
2024-12-31 | 81.26 | - | 20.18 | 22,440,354.36 |
2024-09-30 | 88.41 | - | 9.52 | 27,685,162.89 |
2024-06-30 | 68.26 | - | 34.71 | 25,491,196.79 |
2024-03-31 | 79.93 | - | 28.83 | 31,440,963.98 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-01-16 | - | 王浩聿 | 473 | -5.22 |
2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -1.02 |
2022-09-19 | 2023-11-24 | 江山 | 431 | -3.06 |
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