基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银创新成长混合A(016577) |
净值：
0.7418
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.7418 | 2024-01-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 138,000.00 | 1,773,300.00 | 4.21 |
| 003021 | 兆威机电 | 17,100.00 | 1,607,229.00 | 3.81 |
| 688012 | 中微公司 | 10,435.00 | 1,602,816.00 | 3.80 |
| 688036 | 传音控股 | 11,186.00 | 1,548,142.40 | 3.67 |
| 00268 | 金蝶国际 | 138,000.00 | 1,423,164.14 | 3.38 |
| 300122 | 智飞生物 | 20,800.00 | 1,271,088.00 | 3.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,398.00 | 1,248,557.40 | 2.96 |
| 300136 | 信维通信 | 51,800.00 | 1,222,480.00 | 2.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,619.00 | 1,211,572.44 | 2.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 25,300.00 | 1,067,154.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,490,866.97 | 72.35 | 86.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,657.97 | 8.91 | 10.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 875,065.40 | 2.08 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 90.11 | 5.72 | 4.72 | 42,143,693.89 |
| 2023-09-30 | 86.32 | 5.04 | 9.96 | 43,650,619.94 |
| 2023-06-30 | 88.11 | - | 10.70 | 54,896,360.14 |
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