基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) |
净值：
1.0179
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0824 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.58 | 0.69 | 2,045,194,697.46 |
| 2025-03-31 | - | 108.61 | 0.67 | 2,023,814,765.38 |
| 2024-12-31 | - | 101.08 | 1.20 | 2,045,471,105.89 |
| 2024-09-30 | - | 99.00 | 1.32 | 2,075,675,777.06 |
| 2024-06-30 | - | 99.01 | 1.03 | 2,067,979,782.55 |
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