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首页 > 基金> 国泰合融纯债债券C(016575)
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国泰合融纯债债券C

(016575)
净值：
1.0944
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1524 2025-09-03
  • 净值走势
国泰合融纯债债券C(016575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.09440.04%
2025-09-021.09400.01%
2025-09-011.09390.04%
2025-08-291.09350.00%
2025-08-281.0935-0.05%
2025-08-271.09400.02%
2025-08-261.09380.05%
2025-08-251.09330.05%
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基金情况

基金全称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.66亿元 份额规模 9.7279亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.730.5711,855,793,074.58
2025-03-31-122.360.727,504,344,007.09
2024-12-31-110.210.569,546,388,996.02
2024-09-30-123.790.8511,502,490,411.01
2024-06-30-112.980.5413,543,033,482.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-魏伟8267.73
2022-09-05-刘嵩扬109610.00
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