基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币C(016574) |
每万份收益：
0.3248元
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7日年化率：
1.1580%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112496422 | 24杭州银行CD059 | 99,392,926.79 | 4.85 |
| 112497217 | 24南京银行CD083 | 99,323,594.88 | 4.84 |
| 112483714 | 24青岛银行CD040 | 98,798,710.83 | 4.82 |
| 150405 | 15农发05 | 56,016,418.12 | 2.73 |
| 112493467 | 24长沙银行CD046 | 49,821,989.10 | 2.43 |
| 112494151 | 24厦门国际银行CD048 | 49,797,595.92 | 2.43 |
| 112496401 | 24成都银行CD079 | 49,697,363.70 | 2.42 |
| 112497841 | 24上海农商银行CD022 | 49,629,149.13 | 2.42 |
| 112497864 | 24厦门国际银行CD099 | 49,624,124.49 | 2.42 |
| 112483259 | 24长沙银行CD169 | 49,452,413.97 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.49 | 22.75 | 2,050,304,679.71 |
| 2024-09-30 | - | 31.25 | 29.06 | 2,297,130,390.56 |
| 2024-06-30 | - | 27.23 | 33.07 | 2,970,868,017.16 |
| 2024-03-31 | - | 46.21 | 37.23 | 1,953,960,870.40 |
| 2023-12-31 | - | 39.17 | 38.56 | 2,401,073,077.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 71 | 0.26 |
| 2022-08-30 | - | 王璐 | 964 | 4.16 |
| 2022-08-30 | 2024-07-18 | 毛静平 | 688 | 3.05 |
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