基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合C(016571) |
净值：
0.9739
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9739 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 167,900.00 | 3,347,926.00 | 7.39 |
| 002078 | 太阳纸业 | 216,990.00 | 3,226,641.30 | 7.12 |
| 601128 | 常熟银行 | 416,506.00 | 3,152,950.42 | 6.96 |
| 601021 | 春秋航空 | 49,200.00 | 2,837,364.00 | 6.26 |
| 002318 | 久立特材 | 97,500.00 | 2,282,475.00 | 5.04 |
| 300628 | 亿联网络 | 58,640.00 | 2,263,504.00 | 5.00 |
| 688122 | 西部超导 | 51,944.00 | 2,224,242.08 | 4.91 |
| 01818 | 招金矿业 | 196,500.00 | 1,994,356.79 | 4.40 |
| 600862 | 中航高科 | 75,900.00 | 1,917,234.00 | 4.23 |
| 01186 | 中国铁建 | 348,000.00 | 1,846,560.80 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,541,168.57 | 47.54 | 62.73 |
| 金融业 | 3,152,950.42 | 6.96 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,837,364.00 | 6.26 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 2,755,757.00 | 6.08 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,600,934.00 | 5.74 | 7.57 |
| 采矿业 | 1,451,738.00 | 3.20 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.45 | 4.00 | 7.21 | 45,311,018.57 |
| 2024-09-30 | 86.02 | - | 14.18 | 99,155,229.79 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.65 | 8.54 | 91,616,019.49 |
| 2024-03-31 | 86.73 | 5.38 | 7.72 | 95,779,512.09 |
| 2023-12-31 | 88.04 | 4.43 | 7.49 | 158,990,259.56 |
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