基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合A(016570) |
净值：
0.9945
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9945 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 122,000.00 | 3,028,040.00 | 6.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,202.32 | 6.18 |
| 00939 | 建设银行 | 418,000.00 | 2,653,911.43 | 5.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 182,000.00 | 2,599,944.33 | 5.39 |
| 601021 | 春秋航空 | 49,400.00 | 2,567,318.00 | 5.32 |
| 300628 | 亿联网络 | 62,540.00 | 2,553,508.20 | 5.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 163,790.00 | 2,409,350.90 | 4.99 |
| 002318 | 久立特材 | 89,000.00 | 2,230,340.00 | 4.62 |
| 600458 | 时代新材 | 160,500.00 | 2,161,935.00 | 4.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 107,900.00 | 2,137,499.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,337,060.35 | 35.93 | 55.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,487,680.00 | 9.30 | 14.34 |
| 批发和零售业 | 2,833,623.00 | 5.87 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,567,318.00 | 5.32 | 8.20 |
| 采矿业 | 2,137,499.00 | 4.43 | 6.83 |
| 金融业 | 1,926,999.00 | 3.99 | 6.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.54 | 3.76 | 6.11 | 48,256,853.92 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 4.00 | 7.21 | 45,311,018.57 |
| 2024-09-30 | 86.02 | - | 14.18 | 99,155,229.79 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.65 | 8.54 | 91,616,019.49 |
| 2024-03-31 | 86.73 | 5.38 | 7.72 | 95,779,512.09 |
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