基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合A(016570) |
净值：
1.1047
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1047 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 405,000.00 | 2,925,170.82 | 6.58 |
| 600060 | 海信视像 | 113,300.00 | 2,608,166.00 | 5.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 138,500.00 | 2,576,623.53 | 5.80 |
| 300628 | 亿联网络 | 66,940.00 | 2,326,834.40 | 5.24 |
| 002318 | 久立特材 | 96,700.00 | 2,261,813.00 | 5.09 |
| 601021 | 春秋航空 | 40,400.00 | 2,248,260.00 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 5.06 |
| 688213 | 思特威 | 20,716.00 | 2,117,589.52 | 4.77 |
| 300679 | 电连技术 | 46,300.00 | 2,101,094.00 | 4.73 |
| 600458 | 时代新材 | 147,800.00 | 2,027,816.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,517,448.60 | 37.18 | 62.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,966,213.52 | 11.18 | 18.91 |
| 金融业 | 2,524,560.00 | 5.68 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,248,260.00 | 5.06 | 8.56 |
| 批发和零售业 | 3,126.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.80 | 4.10 | 10.37 | 44,423,473.93 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 3.76 | 6.11 | 48,256,853.92 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 4.00 | 7.21 | 45,311,018.57 |
| 2024-09-30 | 86.02 | - | 14.18 | 99,155,229.79 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.65 | 8.54 | 91,616,019.49 |
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