基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合C(016569) |
净值：
1.2610
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2610 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,820.00 | 2,476,800.40 | 9.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 1,936,297.84 | 7.18 |
| 600563 | 法拉电子 | 14,000.00 | 1,527,260.00 | 5.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,100.00 | 1,464,450.00 | 5.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 36,900.00 | 1,366,038.00 | 5.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 26,100.00 | 1,349,631.00 | 5.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 15,984.00 | 1,273,125.60 | 4.72 |
| 001301 | 尚太科技 | 23,400.00 | 1,140,984.00 | 4.23 |
| 603005 | 晶方科技 | 36,800.00 | 1,044,752.00 | 3.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,040.00 | 1,019,260.80 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,089,110.77 | 67.03 | 88.09 |
| 采矿业 | 1,756,624.00 | 6.51 | 8.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,120.00 | 2.56 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.99 | 5.22 | 4.68 | 26,985,901.23 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 4.70 | 4.88 | 29,862,139.85 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 8.00 | 36,351,504.85 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 7.76 | 49,130,850.71 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.52 | 45,142,309.71 |
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