首页 > 基金> 嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)

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嘉实中证电池主题ETF发起联接A

(016566)

净值：

0.6292

日增长率：

1.11%

累计净值：0.6292

2025-07-17

净值走势

嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.6292	1.11%
2025-07-16	0.6223	0.35%
2025-07-15	0.6201	-0.42%
2025-07-14	0.6227	-0.13%
2025-07-11	0.6235	0.37%
2025-07-10	0.6212	0.40%
2025-07-09	0.6187	-0.24%
2025-07-08	0.6202	2.34%

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基金情况

基金全称	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	田光远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.5643亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.29%
最近一月	8.33%
最近三月	15.24%
最近六月	0.00%
最近一年	21.51%
最近两年	-19.96%

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基金要闻

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嘉实中证电池主题ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688567	孚能科技	1,576.00	22,741.68	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,741.68	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.01	-	6.46	228,067,418.43
2024-12-31	0.90	-	6.87	224,858,638.18
2024-09-30	1.58	-	5.58	167,175,894.24
2024-06-30	0.02	-	6.70	114,717,059.98
2024-03-31	0.03	-	7.88	101,318,383.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-21	-	田光远	1031	-37.77

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基金公告

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