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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) |
净值：
0.7690
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日增长率：
1.84%
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累计净值：0.7690 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603659 | 璞泰来 | 4,500.00 | 84,510.00 | 0.04 |
| 605117 | 德业股份 | 1,400.00 | 73,724.00 | 0.04 |
| 600699 | 均胜电子 | 4,000.00 | 69,760.00 | 0.04 |
| 688567 | 孚能科技 | 4,576.00 | 66,352.00 | 0.03 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,000.00 | 55,920.00 | 0.03 |
| 688472 | 阿特斯 | 6,000.00 | 54,900.00 | 0.03 |
| 688063 | 派能科技 | 1,000.00 | 45,080.00 | 0.02 |
| 688005 | 容百科技 | 2,000.00 | 44,640.00 | 0.02 |
| 688390 | 固德威 | 1,000.00 | 43,450.00 | 0.02 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,000.00 | 42,870.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,466.00 | 0.32 | 89.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,120.00 | 0.02 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,460.00 | 0.02 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.36 | - | 9.80 | 194,351,776.80 |
| 2025-03-31 | 0.01 | - | 6.46 | 228,067,418.43 |
| 2024-12-31 | 0.90 | - | 6.87 | 224,858,638.18 |
| 2024-09-30 | 1.58 | - | 5.58 | 167,175,894.24 |
| 2024-06-30 | 0.02 | - | 6.70 | 114,717,059.98 |
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