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中银活期宝货币B

(016565)

每万份收益:
0.4026元
7日年化率:
1.5660%
2025-04-30
  • 净值走势
中银活期宝货币B(016565)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.40261.5660%
2025-04-290.57061.5650%
2025-04-280.40181.5500%
2025-04-270.39731.5490%
2025-04-260.39731.5480%
2025-04-250.39651.5470%
2025-04-240.41401.5480%
2025-04-230.40081.5470%
基金全称 中银活期宝货币市场基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.82亿元 份额规模 20.8225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开145,006,374,218.213.58
11250310225农业银行CD1022,377,647,899.561.70
222803722交通银行小微债011,623,984,289.721.16
11251506425民生银行CD0641,585,024,380.971.13
11250308625农业银行CD0861,394,427,087.141.00
222803322广发银行011,225,667,683.810.88
11251505225民生银行CD052995,859,777.850.71
11250513525建设银行CD135995,851,736.520.71
11250210825工商银行CD108995,851,736.520.71
11250309725农业银行CD097995,680,337.950.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-60.5430.09139,998,085,275.70
2024-12-31-49.6234.40122,708,531,628.70
2024-09-30-43.5753.35110,053,467,992.27
2024-06-30-50.4340.50124,748,270,857.60
2024-03-31-45.7955.4393,809,336,186.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-范静9765.19
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