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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：2.7751
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1671 | 0.76% |
| 2025-07-18 | 2.1508 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 2.1502 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 2.1312 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 2.1284 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 2.1323 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 2.1333 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 2.1238 | -0.08% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖 张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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1.6257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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7.13%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.40%
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最近两年
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19.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300682 | 朗新集团 | 2,969,950.00 | 69,793,825.00 | 3.61 |
| 688591 | 泰凌微 | 1,390,012.00 | 66,581,574.80 | 3.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,770,000.00 | 64,596,400.00 | 3.34 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,330,088.00 | 64,176,746.00 | 3.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,999,933.00 | 63,857,860.69 | 3.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 9,999,870.00 | 61,899,195.30 | 3.20 |
| 600131 | 国网信通 | 3,070,000.00 | 54,339,000.00 | 2.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,377,700.00 | 49,415,751.00 | 2.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,170,000.00 | 48,391,000.00 | 2.50 |
| 600030 | 中信证券 | 1,699,955.00 | 46,952,757.10 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,185,093.12 | 33.78 | 43.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,421,633.78 | 25.93 | 33.41 |
| 金融业 | 141,966,845.52 | 7.34 | 9.46 |
| 采矿业 | 86,840,888.45 | 4.49 | 5.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,664,900.00 | 3.81 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,450,100.00 | 1.26 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,338,000.00 | 1.00 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.61 | 11.14 | 10.94 | 1,933,901,394.41 |
| 2025-03-31 | 74.82 | 12.12 | 11.72 | 1,656,192,140.78 |
| 2024-12-31 | 72.44 | 10.11 | 17.25 | 1,705,730,441.73 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 12.86 | 8.13 | 1,885,863,882.67 |
| 2024-06-30 | 77.68 | 14.27 | 10.55 | 1,704,554,911.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 张展华 | 261 | 14.89 |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 1064 | 48.30 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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