基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起C(016561) |
净值：
0.8637
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8637 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 23,300.00 | 652,633.00 | 6.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,248.00 | 636,598.55 | 6.48 |
| 601890 | 亚星锚链 | 51,300.00 | 492,480.00 | 5.01 |
| 300810 | 中科海讯 | 13,800.00 | 486,036.00 | 4.94 |
| 600456 | 宝钛股份 | 14,600.00 | 483,114.00 | 4.91 |
| 000099 | 中信海直 | 19,700.00 | 469,254.00 | 4.77 |
| 300446 | 航天智造 | 20,100.00 | 411,045.00 | 4.18 |
| 300065 | 海兰信 | 25,400.00 | 396,240.00 | 4.03 |
| 002401 | 中远海科 | 23,300.00 | 376,062.00 | 3.83 |
| 605123 | 派克新材 | 6,500.00 | 369,460.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,398,197.01 | 54.91 | 72.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,557.20 | 11.79 | 15.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469,254.00 | 4.77 | 6.34 |
| 采矿业 | 377,985.00 | 3.84 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.95 | - | 24.27 | 9,831,351.79 |
| 2024-12-31 | 60.24 | - | 10.01 | 22,879,739.04 |
| 2024-09-30 | 60.46 | - | 35.40 | 25,391,862.95 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.19 | 22,966,338.98 |
| 2024-03-31 | 61.27 | - | 22.61 | 24,478,702.12 |
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