基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信洞见成长混合A(016558) |
净值：
1.3551
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3551 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 15,242,400.00 | 9.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,000.00 | 15,023,580.00 | 9.43 |
| 300723 | 一品红 | 285,000.00 | 14,284,200.00 | 8.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 287,000.00 | 12,220,460.00 | 7.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 180,000.00 | 9,840,852.45 | 6.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 70,000.00 | 9,406,600.00 | 5.90 |
| 01801 | 信达生物 | 110,000.00 | 7,864,656.80 | 4.93 |
| 01530 | 三生制药 | 250,000.00 | 5,391,904.38 | 3.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,862,517.40 | 3.05 |
| 02186 | 绿叶制药 | 1,480,000.00 | 4,831,875.88 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,336,722.27 | 52.91 | 92.72 |
| 批发和零售业 | 3,420,000.00 | 2.15 | 3.76 |
| 采矿业 | 3,193,000.00 | 2.00 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | 5.14 | 3.41 | 159,393,111.30 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.07 | 2.78 | 191,365,001.65 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 5.45 | 2.11 | 207,321,742.63 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 5.12 | 1.57 | 226,151,038.22 |
| 2024-06-30 | 91.39 | 5.40 | 3.09 | 224,758,897.34 |
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