基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安鑫中短债E(016557) |
净值：
1.1321
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1671 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.34 | 0.13 | 2,113,045,178.07 |
| 2025-03-31 | - | 120.48 | 0.35 | 1,496,686,519.74 |
| 2024-12-31 | - | 99.54 | 0.39 | 2,382,913,322.74 |
| 2024-09-30 | - | 125.19 | 0.75 | 3,562,963,757.60 |
| 2024-06-30 | - | 124.25 | 0.02 | 5,083,057,641.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 351 | 1.56 |
| 2022-08-29 | - | 张建 | 1104 | 7.41 |
| 2022-08-29 | 2023-10-30 | 王赛飞 | 427 | 3.07 |
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