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首页 > 基金> 长盛安鑫中短债E(016557)
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长盛安鑫中短债E

(016557)
净值：
1.1237
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1587 2025-04-30
  • 净值走势
长盛安鑫中短债E(016557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12370.02%
2025-04-291.12350.03%
2025-04-281.12320.02%
2025-04-251.12300.00%
2025-04-241.1230-0.02%
2025-04-231.12320.00%
2025-04-221.12320.01%
2025-04-211.12310.00%
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基金情况

基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2800亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.480.351,496,686,519.74
2024-12-31-99.540.392,382,913,322.74
2024-09-30-125.190.753,562,963,757.60
2024-06-30-124.250.025,083,057,641.82
2024-03-31-123.740.015,164,629,763.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪2260.81
2022-08-29-张建9796.62
2022-08-292023-10-30王赛飞4273.07
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