基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳健景盈一年持有混合(016555) |
净值：
1.0327
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0327 | 2024-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 96,750.00 | 0.31 |
| 300395 | 菲利华 | 2,800.00 | 86,100.00 | 0.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,700.00 | 82,977.00 | 0.26 |
| 600085 | 同仁堂 | 2,000.00 | 76,420.00 | 0.24 |
| 300401 | 花园生物 | 5,300.00 | 76,002.00 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 700.00 | 74,039.00 | 0.23 |
| 002487 | 大金重工 | 2,900.00 | 66,352.00 | 0.21 |
| 600048 | 保利发展 | 7,500.00 | 65,700.00 | 0.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 65,382.00 | 0.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,700.00 | 63,529.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,686,498.24 | 5.34 | 60.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,288.60 | 0.95 | 10.74 |
| 采矿业 | 165,465.00 | 0.52 | 5.94 |
| 房地产业 | 124,796.00 | 0.39 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,554.00 | 0.36 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,747.00 | 0.32 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,106.00 | 0.24 | 2.77 |
| 金融业 | 54,150.00 | 0.17 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 49,086.00 | 0.16 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 47,277.00 | 0.15 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 41,364.00 | 0.13 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,468.00 | 0.09 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 8.82 | 55.58 | 7.32 | 31,609,668.21 |
| 2024-03-31 | 9.09 | 101.96 | 5.84 | 52,787,889.32 |
| 2023-12-31 | 6.25 | 83.45 | 10.61 | 102,187,979.22 |
| 2023-09-30 | 4.56 | 70.43 | 1.72 | 261,955,217.58 |
| 2023-06-30 | 9.16 | 112.06 | 1.97 | 262,846,849.45 |
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