基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
0.9714
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9714 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 118,700.00 | 9,317,950.00 | 4.19 |
| 689009 | 九号公司 | 63,624.00 | 4,148,284.80 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,260.00 | 3,859,864.40 | 1.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,400.00 | 3,241,644.00 | 1.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 375,700.00 | 3,238,534.00 | 1.46 |
| 000739 | 普洛药业 | 204,900.00 | 3,081,696.00 | 1.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,072,931.62 | 1.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 474,400.00 | 2,884,352.00 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,900.00 | 2,776,431.00 | 1.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 166,700.00 | 2,773,888.00 | 1.25 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 156,000.00 | 760,116.61 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,059,280.15 | 66.17 | 80.10 |
| 金融业 | 9,295,667.20 | 4.18 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,225,500.24 | 2.35 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,374,738.00 | 1.97 | 2.38 |
| 采矿业 | 3,818,328.12 | 1.72 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,237,472.00 | 1.46 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,968,575.76 | 1.34 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,704,998.02 | 1.22 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,834,391.00 | 0.83 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,398,843.00 | 0.63 | 0.76 |
| 房地产业 | 701,329.00 | 0.32 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 497,808.00 | 0.22 | 0.27 |
| 建筑业 | 473,440.00 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.57 | 5.80 | 222,228,349.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 0.15 | 6.34 | 284,267,196.39 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 0.09 | 8.87 | 446,652,168.78 |
| 2024-06-30 | 90.27 | 2.45 | 3.53 | 434,674,486.91 |
| 2024-03-31 | 84.68 | 5.22 | 10.87 | 631,736,640.80 |
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