基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
1.2088
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2088 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 101,600.00 | 7,335,520.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,260.00 | 3,848,877.20 | 1.98 |
| 689009 | 九号公司 | 55,614.00 | 3,290,680.38 | 1.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,400.00 | 3,129,000.00 | 1.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,073,362.70 | 1.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 360,100.00 | 2,797,977.00 | 1.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 348,700.00 | 2,489,718.00 | 1.28 |
| 00941 | 中国移动 | 30,500.00 | 2,422,640.77 | 1.24 |
| 002318 | 久立特材 | 93,300.00 | 2,182,287.00 | 1.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 41,000.00 | 2,120,110.00 | 1.09 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 151,000.00 | 912,980.50 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,539,550.71 | 60.90 | 75.82 |
| 金融业 | 9,737,547.80 | 5.00 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,044,107.58 | 3.11 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,835,145.00 | 1.97 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,349,482.00 | 1.72 | 2.14 |
| 采矿业 | 2,990,017.00 | 1.54 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,944,847.50 | 1.51 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,530,015.82 | 1.30 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,857,406.00 | 0.95 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,379,206.00 | 0.71 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,331,550.00 | 0.68 | 0.85 |
| 建筑业 | 738,548.00 | 0.38 | 0.47 |
| 房地产业 | 675,029.00 | 0.35 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,291.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.76 | 6.65 | 194,645,384.27 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.57 | 5.80 | 222,228,349.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 0.15 | 6.34 | 284,267,196.39 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 0.09 | 8.87 | 446,652,168.78 |
| 2024-06-30 | 90.27 | 2.45 | 3.53 | 434,674,486.91 |
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