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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)
永赢消费龙头智选混合发起A
(016549)
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累计净值：0.7988
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7988 | -0.22% |
| 2025-07-17 | 0.8006 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 0.7970 | 0.89% |
| 2025-07-15 | 0.7900 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 0.7876 | -1.91% |
| 2025-07-11 | 0.8029 | -0.63% |
| 2025-07-10 | 0.8080 | -0.33% |
| 2025-07-09 | 0.8107 | 1.64% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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18.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.89%
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最近两年
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-7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 111,600.00 | 2,154,996.00 | 8.46 |
| 002624 | 完美世界 | 133,100.00 | 2,019,127.00 | 7.92 |
| 601595 | 上海电影 | 67,900.00 | 2,012,556.00 | 7.90 |
| 301052 | 果麦文化 | 48,100.00 | 1,962,480.00 | 7.70 |
| 603258 | 电魂网络 | 70,900.00 | 1,779,590.00 | 6.98 |
| 603444 | 吉比特 | 4,300.00 | 1,298,385.00 | 5.09 |
| 03888 | 金山软件 | 32,800.00 | 1,223,399.16 | 4.80 |
| 002858 | 力盛体育 | 80,700.00 | 1,074,924.00 | 4.22 |
| 002558 | 巨人网络 | 38,400.00 | 904,320.00 | 3.55 |
| 301231 | 荣信文化 | 36,100.00 | 835,715.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,788,538.00 | 50.18 | 58.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,311,682.00 | 32.61 | 38.03 |
| 制造业 | 511,272.00 | 2.01 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 245,745.00 | 0.96 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 14.68 | 25,487,471.96 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.17 | 11.20 | 17,558,306.94 |
| 2024-12-31 | 91.41 | 0.26 | 9.69 | 11,469,922.07 |
| 2024-09-30 | 85.24 | - | 16.69 | 11,699,285.61 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 4.98 | 2.18 | 10,220,798.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 358 | 25.93 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.81 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.08 |
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