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大成盛享一年持有混合C(016548)
大成盛享一年持有混合C
(016548)
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累计净值：1.1368
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1368 | -0.57% |
| 2025-09-03 | 1.1433 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.1433 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.1441 | 0.90% |
| 2025-08-29 | 1.1339 | 0.59% |
| 2025-08-28 | 1.1272 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 1.1287 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 1.1354 | 0.27% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 197,400.00 | 1,247,568.00 | 3.66 |
| 601187 | 厦门银行 | 141,500.00 | 960,785.00 | 2.82 |
| 01138 | 中远海能 | 142,000.00 | 843,024.82 | 2.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 43,700.00 | 690,460.00 | 2.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,000.00 | 597,910.90 | 1.75 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 26,000.00 | 432,483.17 | 1.27 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 58,000.00 | 385,590.70 | 1.13 |
| 601872 | 招商轮船 | 57,400.00 | 359,324.00 | 1.05 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 339,683.14 | 1.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 46,200.00 | 329,868.00 | 0.97 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33,000.00 | 199,525.54 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,707,865.00 | 7.94 | 59.29 |
| 采矿业 | 922,963.00 | 2.71 | 20.21 |
| 制造业 | 442,672.00 | 1.30 | 9.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,324.00 | 1.05 | 7.87 |
| 批发和零售业 | 134,482.00 | 0.39 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 2024-09-30 | 20.93 | 61.02 | 3.86 | 65,849,814.98 |
| 2024-06-30 | 16.46 | 49.53 | 3.86 | 87,618,804.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 179 | 6.52 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 4.76 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 4.76 |
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