首页 >
基金>
大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
|
|
|
累计净值：1.1347
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.1347 | 0.01% |
| 2025-07-18 | 1.1346 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.1280 | -0.12% |
| 2025-07-16 | 1.1294 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 1.1327 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.1339 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.1302 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1305 | 0.04% |
|
基金全称
|
大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
张家旺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.2924亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
1.29%
|
|
最近三月
|
6.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.10%
|
|
最近两年
|
13.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 197,400.00 | 1,247,568.00 | 3.66 |
| 601187 | 厦门银行 | 141,500.00 | 960,785.00 | 2.82 |
| 01138 | 中远海能 | 142,000.00 | 843,024.82 | 2.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 43,700.00 | 690,460.00 | 2.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,000.00 | 597,910.90 | 1.75 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 26,000.00 | 432,483.17 | 1.27 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 58,000.00 | 385,590.70 | 1.13 |
| 601872 | 招商轮船 | 57,400.00 | 359,324.00 | 1.05 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 339,683.14 | 1.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 46,200.00 | 329,868.00 | 0.97 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33,000.00 | 199,525.54 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,707,865.00 | 7.94 | 59.29 |
| 采矿业 | 922,963.00 | 2.71 | 20.21 |
| 制造业 | 442,672.00 | 1.30 | 9.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,324.00 | 1.05 | 7.87 |
| 批发和零售业 | 134,482.00 | 0.39 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 2024-09-30 | 20.93 | 61.02 | 3.86 | 65,849,814.98 |
| 2024-06-30 | 16.46 | 49.53 | 3.86 | 87,618,804.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 135 | 4.86 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
