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大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
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累计净值：1.0644
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0644 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0637 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.0617 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.0640 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0632 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.0566 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0564 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 1.0458 | 0.15% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.91%
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最近两年
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6.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 191,200.00 | 1,068,808.00 | 2.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 175,400.00 | 1,061,170.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 20,400.00 | 801,720.00 | 1.71 |
| 000725 | 京东方A | 149,400.00 | 655,866.00 | 1.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 94,100.00 | 603,181.00 | 1.29 |
| 002948 | 青岛银行 | 134,200.00 | 520,696.00 | 1.11 |
| 601088 | 中国神华 | 11,400.00 | 495,672.00 | 1.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,700.00 | 365,790.00 | 0.78 |
| 603995 | 甬金股份 | 18,600.00 | 340,194.00 | 0.73 |
| 600707 | 彩虹股份 | 40,900.00 | 336,198.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,987,465.00 | 8.51 | 45.64 |
| 制造业 | 2,474,965.30 | 5.28 | 28.33 |
| 采矿业 | 1,038,242.00 | 2.22 | 11.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762,498.00 | 1.63 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 222,094.00 | 0.47 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,440.00 | 0.27 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,405.00 | 0.26 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 2024-09-30 | 20.93 | 61.02 | 3.86 | 65,849,814.98 |
| 2024-06-30 | 16.46 | 49.53 | 3.86 | 87,618,804.20 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 76.09 | 5.67 | 149,202,097.81 |
| 2023-12-31 | 18.38 | 114.09 | 1.66 | 336,166,556.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 43 | -1.64 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
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