基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合A(016541) |
净值：
1.0876
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0876 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 355,414.00 | 8,785,834.08 | 4.89 |
| 002080 | 中材科技 | 439,000.00 | 8,560,500.00 | 4.76 |
| 300687 | 赛意信息 | 218,500.00 | 6,069,930.00 | 3.38 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 163,200.00 | 5,973,120.00 | 3.32 |
| 688369 | 致远互联 | 221,951.00 | 5,857,286.89 | 3.26 |
| 603171 | 税友股份 | 128,700.00 | 5,522,517.00 | 3.07 |
| 300395 | 菲利华 | 107,000.00 | 5,467,700.00 | 3.04 |
| 300634 | 彩讯股份 | 197,100.00 | 5,341,410.00 | 2.97 |
| 603039 | 泛微网络 | 94,700.00 | 5,274,790.00 | 2.93 |
| 300738 | 奥飞数据 | 249,000.00 | 5,211,570.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,676,746.77 | 54.34 | 59.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,863,894.92 | 37.20 | 40.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 834.47 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | 1.80 | 4.40 | 179,752,394.36 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 1.50 | 5.31 | 215,125,381.05 |
| 2024-12-31 | 93.14 | 1.52 | 5.71 | 212,716,603.76 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 12.26 | 250,212,687.32 |
| 2024-06-30 | 89.28 | - | 9.86 | 212,312,745.21 |
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