首页 > 基金> 国泰丰盈纯债债券C(016539)

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国泰丰盈纯债债券C

(016539)

净值：

1.0593

日增长率：

-0.20%

累计净值：1.1793

2025-07-21

净值走势

国泰丰盈纯债债券C(016539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0593	-0.20%
2025-07-18	1.0614	-0.02%
2025-07-17	1.0616	0.00%
2025-07-16	1.0616	-0.03%
2025-07-15	1.0619	0.22%
2025-07-14	1.0596	-0.08%
2025-07-11	1.0604	-0.02%
2025-07-10	1.0606	-0.22%

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基金情况

基金全称	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一刘嵩扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.8858亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.35%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	5.38%
最近两年	11.44%

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基金要闻

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国泰丰盈纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.66	1.54	1,031,050,706.33
2025-03-31	-	120.00	12.30	1,250,515,101.29
2024-12-31	-	90.90	2.31	823,489,556.79
2024-09-30	-	98.46	3.52	730,435,616.51
2024-06-30	-	99.54	0.51	721,642,042.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	刘嵩扬	118	2.01
2023-04-11	-	李铭一	833	13.24
2022-10-28	2023-05-16	黄志翔	200	1.22

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