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首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券C(016538)
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国泰聚瑞纯债债券C

(016538)
净值：
1.0468
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0568 2025-06-27
  • 净值走势
国泰聚瑞纯债债券C(016538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.04680.02%
2025-06-261.04660.01%
2025-06-251.0465-0.04%
2025-06-241.0469-0.03%
2025-06-231.04720.01%
2025-06-201.04710.04%
2025-06-191.04670.02%
2025-06-181.04650.03%
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基金情况

基金全称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3046亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.870.69955,373,848.24
2024-12-31-109.451.30842,452,016.30
2024-09-30-107.450.36648,265,722.16
2024-06-30-118.860.27509,465,379.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-魏伟4454.97
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