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首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券C(016538)
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国泰聚瑞纯债债券C

(016538)
净值：
1.0514
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0514 2025-04-30
  • 净值走势
国泰聚瑞纯债债券C(016538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05140.04%
2025-04-291.05100.07%
2025-04-281.05030.05%
2025-04-251.0498-0.02%
2025-04-241.05000.00%
2025-04-231.0500-0.05%
2025-04-221.05050.03%
2025-04-211.0502-0.03%
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基金情况

基金全称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.51%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.870.69955,373,848.24
2024-12-31-109.451.30842,452,016.30
2024-09-30-107.450.36648,265,722.16
2024-06-30-118.860.27509,465,379.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-魏伟3874.43
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