基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧鑫利债券(016537) |
净值：
1.1577
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1977 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.57 | 0.01 | 5,344,300,613.64 |
| 2025-03-31 | - | 101.57 | - | 5,343,088,202.19 |
| 2024-12-31 | - | 92.77 | 0.01 | 5,605,896,236.40 |
| 2024-09-30 | - | 100.21 | 0.02 | 5,499,156,041.25 |
| 2024-06-30 | - | 100.00 | 0.02 | 5,319,568,819.77 |
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