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首页 > 基金> 中加颐享纯债债券C(016536)
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中加颐享纯债债券C

(016536)
净值：
1.0365
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0787 2025-05-30
  • 净值走势
中加颐享纯债债券C(016536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.03650.10%
2025-05-291.0355-0.07%
2025-05-281.0362-0.04%
2025-05-271.0366-0.05%
2025-05-261.03710.02%
2025-05-231.03690.00%
2025-05-221.03690.00%
2025-05-211.0369-0.02%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.540.032,644,299,272.44
2024-12-31-119.530.032,655,819,348.16
2024-09-30-128.590.012,598,759,377.51
2024-06-30-137.120.052,607,874,267.42
2024-03-31-105.880.022,813,398,745.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-于跃10176.37
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