基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳宏一年持有混合A(016528) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0965 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 31,000.00 | 847,540.00 | 5.21 |
| 600862 | 中航高科 | 16,600.00 | 432,928.00 | 2.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 2.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,355.43 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 214,500.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 199,728.00 | 1.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 183,438.74 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 1.09 |
| 01109 | 华润置地 | 7,000.00 | 169,805.09 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,200.00 | 166,080.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,060,554.00 | 18.81 | 79.88 |
| 金融业 | 364,488.00 | 2.24 | 9.51 |
| 采矿业 | 336,120.00 | 2.07 | 8.77 |
| 房地产业 | 70,092.00 | 0.43 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.03 | 60.46 | 10.52 | 16,267,504.77 |
| 2025-03-31 | 28.14 | 45.22 | 26.54 | 18,443,196.10 |
| 2024-12-31 | 29.91 | 35.14 | 35.56 | 23,676,202.10 |
| 2024-09-30 | 34.75 | 34.62 | 31.59 | 63,236,189.83 |
| 2024-06-30 | 29.30 | 29.34 | 44.42 | 71,315,631.59 |
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