基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合A(016524) |
净值：
0.8572
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.8572 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 5,136,840.91 | 6.07 |
| 06160 | 百济神州 | 30,400.00 | 4,662,580.12 | 5.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,300.00 | 4,051,592.83 | 4.78 |
| 688278 | 特宝生物 | 49,829.00 | 3,886,662.00 | 4.59 |
| 688235 | 百济神州 | 15,550.00 | 3,713,962.00 | 4.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 154,800.00 | 3,544,920.00 | 4.19 |
| 000975 | 山金国际 | 180,500.00 | 3,465,600.00 | 4.09 |
| 01385 | 上海复旦 | 125,000.00 | 2,866,540.69 | 3.39 |
| 688068 | 热景生物 | 29,348.00 | 2,803,320.96 | 3.31 |
| 605016 | 百龙创园 | 134,060.00 | 2,784,426.20 | 3.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 58,407.00 | 2,658,102.57 | 3.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 104,500.00 | 2,393,050.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,086,402.86 | 36.71 | 73.58 |
| 采矿业 | 8,684,416.00 | 10.26 | 20.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,162.00 | 2.93 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.87 | 6.11 | 11.20 | 84,681,177.13 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.72 | 3.26 | 79,689,295.22 |
| 2024-09-30 | 77.27 | 6.71 | 4.24 | 95,921,374.22 |
| 2024-06-30 | 89.69 | 6.39 | 1.24 | 100,410,302.05 |
| 2024-03-31 | 80.24 | 6.48 | 1.19 | 105,360,020.40 |
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