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招商均衡成长混合A

(016524)

净值:
0.9188
日增长率:
0.20%
累计净值:0.9188 2025-07-18
  • 净值走势
招商均衡成长混合A(016524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.91880.20%
2025-07-170.91701.47%
2025-07-160.90370.03%
2025-07-150.90341.23%
2025-07-140.89240.87%
2025-07-110.88471.06%
2025-07-100.87540.24%
2025-07-090.8733-0.05%
基金全称 招商均衡成长混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张西林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.9303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.85%
最近一月 3.59%
最近三月 10.26%
最近六月 0.00%
最近一年 24.23%
最近两年 -2.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06160百济神州40,900.005,512,755.996.36
688385复旦微电110,096.005,424,429.926.26
688278特宝生物62,405.004,500,024.555.20
09988阿里巴巴-W44,800.004,485,918.535.18
600988赤峰黄金159,700.003,973,336.004.59
00700腾讯控股7,600.003,486,202.464.02
01818招金矿业187,000.003,478,906.864.02
000975山金国际172,500.003,267,150.003.77
688235百济神州11,995.002,802,511.803.24
601899紫金矿业143,400.002,796,300.003.23
01385上海复旦99,000.002,699,463.203.12
02268药明合联69,000.002,617,661.283.02
06693赤峰黄金71,200.001,772,611.932.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,280,618.3032.6570.74
采矿业11,695,311.0013.5029.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.825.911.0286,616,792.81
2025-03-3182.876.1111.2084,681,177.13
2024-12-3191.355.723.2679,689,295.22
2024-09-3077.276.714.2495,921,374.22
2024-06-3089.696.391.24100,410,302.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-张西林1040-8.12
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