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华安科技创新混合C

(016523)

净值:
1.0703
日增长率:
1.37%
累计净值:1.0703 2025-04-30
  • 净值走势
华安科技创新混合C(016523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07031.37%
2025-04-291.05580.62%
2025-04-281.0493-0.47%
2025-04-251.05431.11%
2025-04-241.0427-2.31%
2025-04-231.06740.88%
2025-04-221.0581-0.79%
2025-04-211.06652.32%
基金全称 华安科技创新混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李欣 马丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -3.79%
最近三月 -5.92%
最近六月 0.00%
最近一年 11.42%
最近两年 -17.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688072拓荆科技70,000.0011,025,700.004.42
300476胜宏科技135,000.0010,936,350.004.39
688502茂莱光学40,000.0010,346,400.004.15
688981中芯国际115,000.0010,272,950.004.12
002929润建股份152,800.008,257,312.003.31
002241歌尔股份300,000.007,842,000.003.15
688433华曙高科170,000.007,816,600.003.14
300223北京君正108,000.007,743,600.003.11
301269华大九天65,091.007,514,755.953.01
688041海光信息52,000.007,347,600.002.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业139,823,284.0956.0962.63
信息传输、软件和信息技术服务业66,602,983.3826.7229.83
文化、体育和娱乐业7,940,500.003.193.56
批发和零售业3,725,000.001.491.67
建筑业2,281,000.000.921.02
租赁和商务服务业2,261,000.000.911.01
科学研究和技术服务业364,810.430.150.16
交通运输、仓储和邮政业130,845.950.050.06
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.560.0510.62249,265,407.18
2024-12-3189.420.0511.15254,408,117.15
2024-09-3090.13-7.34354,718,736.90
2024-06-3090.050.0910.19344,008,214.15
2024-03-3191.950.128.49291,246,109.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-17-马丁749-20.26
2023-04-172025-05-06李欣750-20.26
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